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excel现金流量表模板

excel现金流量表模板V2016 最新版

软件标签: excel

    excel现金流量表模板2016最新版,提供三款不同的财会年企现金流量表模板,都是 EXCEL 版的,内容都差不多,只是模板样式不同,您选择自己喜欢的使用,即可

    现金流量表模板内容

    编制:年度单位:元
    项 目行次金额项 目行次金额
    一、经营活动产生的现金流量:1 — 现金流入小计18 -
    销售商品、提供劳务收到的现金2 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19
    收到的税费返还3 投资所支付的现金20
    收到的其他与经营活动有关的现金4其中:购买子公司所支付的现金21
    现金流入小计5 -支付的其他与投资活动有关的现金22
    购买商品、接受劳务支付的现金6 现金流出小计23 -
    支付给职工以及为职工支付的现金7投资活动产生的现金流量净额24 -
    支付的各项税费8 三、筹资活动产生的现金流量:25 —
    支付的其他与经营活动有关的现金9 吸收投资所收到的现金26
    现金流出小计10 - 借款所收到的现金27
    经营活动产生的现金流量净额11 - 收到的其他与筹资活动有关的现金28
    二、投资活动产生的现金金流量:12 — 现金流入小计29 -
    收回投资所收到的现金13 偿还债务所支付的现金30
    其中:出售子公司所收到的现金14 分配股利、利润或偿付利息所支付现金31
    取得投资收益所收到的现金15支付的其他与筹资活动有关的现金32
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16 现金流出小计33 -
    收到的其他与投资活动有关的现金17筹资活动产生的现金流量净额34-
    现金流量表
    会年企03表(续表)
    编制:年度单位:元
    项 目行次金额项 目行次金额
    四、汇率变动对现金的影响:35递延税款贷款贷项(减:借项)52
    五、现金及现金等价物净增加额:36 -存货的减少(减:增加)53
    补充资料:37 —经营性应收项目的减少(减:增加)54
    1、将净利润调节为经营活动的现金流量:38 —经营性应付项目的增加(减:减少)55
    净利润39 -其他56
    加:*少数股东损益40经营活动产生的现金流量净额57 -
    减:*未确认的投资损失(以“+”号填列)41 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:58 —
    加:计提的资产减值准备42债务转为资本59
    固定资产折旧43一年内到期的可转换公司债券60
    无形资产摊销44融资租入固定资产61
    长期待摊费用推销45其他62
    待摊费用减少(减:增加)46 3、现金及现金等价物净增加情况:63 —
    预提费用增加(减:减少)47现金的期末余额64 -
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)48减:现金的期初余额65 -
    固定资产报废损失49加:现金等价物的期末余额66
    财务费用50减:现金等价物的期初余额67
    投资损失(减:收益)51现金及现金等价物净增加额68-
    ……………………

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